در هفته‌ای که گذشت، قیمت BTCUSDT پس از یک افت کوتاه به زیر سطح حمایت کلیدی، اکنون بالای محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تتر (USDT) قرار گرفته است. این وضعیت، پتانسیل یک بازگشت فنی را به سمت سطوح بالاتر و به‌ویژه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) تقویت می‌کند. تحلیلگران بازار با دقت به این سطوح و نشانه‌های فنی مختلف برای پیش‌بینی حرکت بعدی بیت کوین تتر نگاه می‌کنند.

گاوها در حمایت BTCUSDT شارژ مجدد می‌شوند: نگاهی به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200)

ساختار بازار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200)

BTCUSDT در حال حاضر بالای محدوده حمایت ۱۰۰,۰۰۰ تتر موقعیت خود را حفظ کرده است، هرچند در اوایل هفته شاهد افت کوتاهی به زیر این سطح بودیم. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200)، که اکنون نزدیک به ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ تتر قرار دارد، به‌عنوان اولین مقاومت اصلی و یک هدف بالقوه در صورت ادامه روند بازگشت عمل می‌کند. ساختار فعلی بازار همچنان یک توالی از سقف‌های بالاتر (HH) به کف‌های پایین‌تر (LL) را نشان می‌دهد، اما اگر خریداران بتوانند قیمت را مجدداً بالای ۱۰۴,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ تتر تثبیت کنند، یک فاز بازگشت قیمت کوتاه‌مدت می‌تواند آغاز شود. این سناریو برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت فراوانی دارد.

بررسی سفارشات باز (Open Interest - OI)

سفارشات باز (Open Interest) در حدود ۸۴ هزار قرار دارد که کمی پایین‌تر از اوج‌های اخیر است، اما همچنان در مقایسه با سطوح ماه اکتبر بالا به نظر می‌رسد. افزایش مداوم OI از اوایل ماه نوامبر نشان‌دهنده بازگشت پایدار فعالیت در بازار است؛ این افزایش می‌تواند ناشی از پوشش موقعیت‌های فروش (short-covering) یا ایجاد موقعیت‌های خرید اولیه (early long positioning) پس از افت اخیر باشد. رشد پایدار سفارشات باز در طول یک بازگشت، ایده ورود مجدد خریداران به بازار را تأیید می‌کند و به استحکام روند صعودی احتمالی می‌افزاید.

نرخ تامین مالی (Funding Rate)

نرخ تامین مالی (Funding Rate) همچنان به‌طور متوسط مثبت باقی مانده و اکنون در حدود +۰.۰۰۲۵٪ است. این موضوع نشان‌دهنده یک تمایل صعودی ملایم بدون هیچ نشانه‌ای از داغ شدن بیش از حد بازار و سفته‌بازی است. ادامه مثبت ماندن نرخ تامین مالی در طول حرکت رو به بالا، سناریوی بازگشت کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌های مثبتی می‌دهد. این شاخص یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

حجم دلتا تجمعی (Cumulative Delta Volume - CDV)

حجم دلتا تجمعی (CDV) به حدود ۸.۱۸ میلیون کاهش یافته و روند نزولی خود را از اوایل اکتبر ادامه داده است. هنوز هیچ واگرایی مشخصی ظاهر نشده است که نشان می‌دهد فشار خرید واقعی همچنان ضعیف است. با این حال، تثبیت CDV در نزدیکی کف‌های فعلی می‌تواند یک نشانه اولیه باشد که مومنتوم فروش در حال کاهش است. این ثبات می‌تواند فرصتی برای بازگشت تحلیل بیت کوین و تغییر روند باشد.

محتمل‌ترین سناریو برای BTCUSDT

تا زمانی که ناحیه حمایت ۱۰۰,۰۰۰ تتر در بسته شدن روزانه حفظ شود، یک بازگشت فنی به سمت ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ تتر محتمل‌ترین مسیر به نظر می‌رسد. حرکت بالای ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ تتر، آغاز این فاز بازگشت قیمت بالقوه را مشخص می‌کند. اگر CDV از کاهش دست بردارد و نرخ تامین مالی مثبت باقی بماند، بیت کوین تتر می‌تواند در جلسات آتی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) را مجدداً آزمایش کند. معامله‌گران باید به این سطوح و شاخص‌ها توجه ویژه داشته باشند.

• محرک صعودی: بسته شدن روزانه بالای ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ تتر همراه با تثبیت CDV.
• ابطال سناریو: بسته شدن روزانه زیر ۱۰۰,۰۰۰ تتر همراه با ادامه ضعف CDV. در این صورت، ریسک حرکت به سمت ۹۷,۰۰۰ تتر مجدداً فعال می‌شود.

سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و به هیچ عنوان توصیه مالی محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، با ریسک همراه است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شود. همواره قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

 

سوالات متداول (FAQ)

وضعیت فعلی قیمت BTCUSDT طبق تحلیل ارائه شده چیست؟

بر اساس تحلیل، قیمت BTCUSDT پس از یک افت کوتاه به زیر سطح حمایت کلیدی، اکنون بالای محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تتر قرار گرفته است. این وضعیت پتانسیل یک بازگشت فنی را به سمت سطوح بالاتر تقویت می‌کند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) چه نقشی در تحلیل BTCUSDT ایفا می‌کند؟

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA200) که در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ تتر قرار دارد، به عنوان اولین مقاومت اصلی و یک هدف بالقوه در صورت ادامه روند بازگشت قیمت BTCUSDT عمل می‌کند.

شاخص‌های سفارشات باز (Open Interest) و نرخ تامین مالی (Funding Rate) چه اطلاعاتی در مورد تمایل بازار BTCUSDT ارائه می‌دهند؟

سفارشات باز (OI) در حدود ۸۴ هزار قرار دارد که نشان‌دهنده بازگشت پایدار فعالیت در بازار است، احتمالا ناشی از پوشش موقعیت‌های فروش یا ایجاد موقعیت‌های خرید اولیه. نرخ تامین مالی (Funding Rate) نیز به‌طور متوسط مثبت (حدود +۰.۰۰۲۵٪) باقی مانده که نشان‌دهنده یک تمایل صعودی ملایم بدون نشانه‌ای از داغ شدن بیش از حد بازار است و سناریوی بازگشت کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

محتمل‌ترین سناریو برای حرکت قیمت BTCUSDT چیست و چه عواملی می‌توانند این سناریو را باطل کنند؟

محتمل‌ترین سناریو، یک بازگشت فنی به سمت ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ تتر است، مشروط بر اینکه ناحیه حمایت ۱۰۰,۰۰۰ تتر در بسته شدن روزانه حفظ شود. حرکت بالای ۱۰۵,۰۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ تتر همراه با تثبیت حجم دلتا تجمعی (CDV) محرک صعودی خواهد بود. این سناریو با بسته شدن روزانه زیر ۱۰۰,۰۰۰ تتر همراه با ادامه ضعف CDV باطل می‌شود که در این صورت ریسک حرکت به سمت ۹۷,۰۰۰ تتر مجدداً فعال می‌گردد.