تحلیل جامع XAUUSD پیش از جلسه FOMC: استراتژی‌های معاملاتی طلا

سلام به جامعه معامله‌گران!

بازار طلا (XAUUSD) در حال حاضر یک روند نزولی قوی و پایدار را نشان می‌دهد. پس از شکست قیمت‌ها از مناطق حمایتی کلیدی، شاهد یک سقوط قابل توجه هستیم. با نزدیک شدن به رویداد مهم جلسه FOMC و بررسی سر خط خبر ها مرتبط، استراتژی ما بر یافتن فرصت‌های خرید در مناطق عمیق نقدینگی و ادامه فروش در صورت بازگشت قیمت‌ها برای آزمایش مجدد روند شکسته شده متمرکز است. این پیش‌بینی XAUUSD و تحلیل‌های روزانه می‌تواند راهنمای شما باشد.

تحلیل کلان و جریان نقدینگی: عوامل مؤثر بر قیمت طلا

طلا در حال حاضر تحت فشار دوگانه قرار دارد که درک آن برای آموزش و تحلیل گزارش ضروری است:

• فشار نزولی : خوش‌بینی در مورد پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را به شدت کاهش داده است. قیمت طلای اسپات به زیر 3950 دلار سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسیده است که در تاریخ 28/10 حدود 0.78% کاهش داشته است.

• حمایت کوتاه‌مدت 🟢: پیش‌بینی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار آمریکا (USD) را تضعیف می‌کند. این تنها عاملی است که می‌تواند به طور بالقوه از این فلز گرانبها حمایت کند.

نتیجه‌گیری: این کشمکش، تعیین کف قیمتی را دشوار می‌کند. سناریوی نزولی همچنان در اولویت قرار دارد و نوسانات طلا را تشدید می‌کند.

تحلیل تکنیکال: ادامه روند نزولی طلا و سطوح کلیدی

بر اساس نمودار H4، تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که موج نزولی ادامه دارد:

• روند فعلی: قیمت با موفقیت از منطقه حمایت نقدینگی کلیدی نزدیک 3950 دلار عبور کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

• سطح فیبوناچی فعلی: قیمت در حال حاضر در منطقه فیبوناچی 1.618 (حدود 3950 دلار) واکنش نشان می‌دهد.

• سطح بعدی: سطح بعدی که طلا آن را هدف قرار داده، منطقه فیبوناچی 2.618 (حدود 3840 دلار) است. این منطقه، یک ناحیه نقدینگی بزرگ است که انتظار می‌رود واکنش قوی‌ای را شاهد باشیم.

استراتژی اصلی: ما بر دو سناریو تمرکز می‌کنیم: واکنش خرید از کف (Bottom fishing) در 3840 دلار و ادامه فروش در صورت بازگشت قیمت.

برنامه معاملاتی دقیق برای XAUUSD: نقاط ورود و خروج

با توجه به سطح قیمت فعلی، دو سناریوی دقیق را برای استراتژی طلا مد نظر داریم:

سناریوی خرید معکوس 🟢: فرصت‌های خرید در کف قیمتی

ما منتظر می‌مانیم تا قیمت به منطقه نقدینگی عمیق کف 3840 دلار برسد تا یک سفارش خرید با انتظار یک ریکاوری تکنیکال اجرا کنیم.

• منطقه ورود (Entry Zone): 3840 دلار

• حد ضرر (Stop Loss - SL): 3832 دلار (حد ضرر فشرده)

• اهداف سود (Take Profit Targets - TP):

  • TP1: 3872 دلار
  • TP2: 3898 دلار
  • TP3: 3925 دلار
  • TP4: 3950 دلار

سناریوی فروش مجدد : ادامه روند نزولی

اگر طلا بدون شکستن ساختار روند نزولی، بازگردد، این سناریو فعال می‌شود:

• منطقه ورود (Entry Zone): مراقب فروش مجدد در 4091 دلار باشید.

• حد ضرر (Stop Loss - SL): 4099 دلار

• اهداف سود (Take Profit Targets - TP):

  • TP1: 4065 دلار
  • TP2: 4033 دلار
  • TP3: 4004 دلار
  • TP4: 3965 دلار

جمع‌بندی و انضباط معاملاتی: مدیریت ریسک در معاملات طلا

طلا (XAUUSD) پیش از جلسه FOMC در یک سقوط قوی قرار دارد و انتظار نوسانات قابل توجهی می‌رود. شناسایی مناطق عمیق فیبوناچی و نقدینگی کلیدی است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به منبع خبر مراجعه کنید.

نکته مهم: همیشه به حد ضرر تعیین شده پایبند باشید. مدیریت سرمایه در طلا اولویت اصلی است و تنها 1-2٪ از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید.

برای شما معامله‌گران عزیز، هفته معاملاتی موفق و با انضباطی را آرزومندیم!

 

سوالات متداول (FAQ)

روند فعلی XAUUSD (طلا) پیش از جلسه FOMC چگونه است؟

بر اساس تحلیل ارائه شده، بازار طلا (XAUUSD) در حال حاضر یک روند نزولی قوی و پایدار را نشان می‌دهد که پس از شکست قیمت‌ها از مناطق حمایتی کلیدی، سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است.

چه عوامل کلانی بر قیمت طلا (XAUUSD) در این دوره تأثیر می‌گذارند؟

طلا تحت فشار دوگانه قرار دارد. خوش‌بینی نسبت به مذاکرات تجاری آمریکا و چین، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را کاهش داده و فشار نزولی ایجاد می‌کند. در مقابل، پیش‌بینی‌ها مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار آمریکا را تضعیف کرده و می‌تواند به عنوان یک عامل حمایت کوتاه‌مدت برای طلا عمل کند.

سطوح کلیدی تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی پیشنهاد شده برای XAUUSD کدامند؟

بر اساس نمودار H4، طلا از منطقه حمایت نقدینگی 3950 دلار عبور کرده و در حال حاضر در منطقه فیبوناچی 1.618 (حدود 3950 دلار) واکنش نشان می‌دهد. هدف بعدی منطقه فیبوناچی 2.618 (حدود 3840 دلار) است. استراتژی‌های اصلی شامل خرید از کف (Bottom fishing) در 3840 دلار و فروش مجدد در صورت بازگشت قیمت به 4091 دلار، با رعایت نقاط ورود، حد ضرر و اهداف سود مشخص شده است.

چه توصیه‌هایی برای مدیریت ریسک در معاملات طلا (XAUUSD) ارائه شده است؟

مقاله بر اهمیت پایبندی به حد ضرر تعیین شده تأکید می‌کند. توصیه می‌شود که معامله‌گران تنها 1-2% از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازند، زیرا مدیریت سرمایه و انضباط معاملاتی در معاملات طلا اولویت اصلی محسوب می‌شود.