تازهترین نمودار هفتگی فوتپرینت (Footprint Chart) طلا (XAUUSD)، اولین تغییر معنادار در جریان سفارش را از زمان آغاز روند صعودی آن نشان میدهد. پس از هفتهها خرید تهاجمی و انباشت دلتای مثبت، کندل هفتگی فعلی یک دلتای منفی شدید را ثبت کرده است. این اتفاق به وضوح نشان میدهد که تلاشهای سمت فروشندگان سرانجام با قیمت همگام شدهاند.
آنچه از نظر تکنیکی برجسته است:
تغییر دلتا حجم (خستگی خریداران)
با وجود ثبت یک سقف تاریخی جدید، نمودار فوتپرینت جذب شدید فروشندگان را در اوج قیمت آشکار میکند. در این نقطه، خریداران بزرگ از دنبال کردن قیمت دست کشیدند و فروشندگان بزرگ وارد عمل شدند. این اولین نشانه قوی از ورود فروشندگان فعال به نمودار هفتگی است که میتواند به آموزش و تحلیل گزارشهای بیشتر منجر شود.
عدم تعادل جریان سفارش در اوج
افزایش ناگهانی دلتا به سمت نزولی، همراه با رد شدن قیمت در بدنه وسیع کندل، نشان میدهد که «پول هوشمند» از قیمتهای بالا برای تخلیه موقعیتهای خود استفاده کرده است، نه برای انباشت. این نوع رفتار اغلب قبل از یک پولبک (Pullback) یا فاز توزیع در مقیاس کلان رخ میدهد، نه ادامه روند صعودی.
مناطق تقاضای باقیمانده
نمودار اکنون مناطق قیمتی ناکارآمد (عدم تعادل هفتگی) را در سطوح پایینتر، به ویژه نزدیک به ۳۹۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار، نمایان میکند. این مناطق با تقاضای دستنخورده و نواحی HVN (نواحی با حجم بالا) همراستا هستند. بازار اغلب برای متعادل کردن این مناطق بازمیگردد و سپس حرکت بعدی خود را شکل میدهد.
بافتار ساختار بازار
روند هفتگی به صورت عینی صعودی باقی مانده است، اما این اولین رفتار از نوع CHoCH (Change of Character) در جریان سفارش هفتگی است، نه فقط در کندلها. زمانی که ساختار بازار صعودی میماند اما جریان سفارش نزولی میشود، این معمولاً مرحله اولیه یک اصلاح قیمت کلان است، نه یک برگشت کامل روند. این الگو شبیه به فازهای اولیه سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰ است.
چشمانداز بازار — این احتمالاً به چه معناست؟
- انتظار فشار اصلاحی را داشته باشید، نه یک سقوط فوری.
- نقدینگی پایینتر از کفهای هفتگی اخیر، همچنان یک هدف اصلی باقی میماند.
- یک پولبک کنترلشده به سمت ۳۹۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار، سالم خواهد بود و نه لزوماً نزولی.
- ادامه روند صعودی نیازمند تقاضای جدید و بازگشت دلتای مثبت در فوتپرینت هفتگی است.
این اولین هفتهای است که جریان سفارش، دلتا و قیمت دیگر با هم همسو نیستند. زمانی که این اتفاق در اوج یک حرکت پارابولیک رخ میدهد، متخصصان بازار بررسی سر خط خبر ها مرتبط را آغاز کرده و انتظار بازگشت (retracement) را دارند، نه شکست و ادامه روند صعودی. تاریخ نشان میدهد که روندهای قوی با اصلاحات نفس میکشند. این نمودار نشان میدهد که زمان این نفسگیری فرا رسیده است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به منبع خبر مراجعه کنید.
سوالات متداول (FAQ)
طبق تحلیل هفتگی، چه تغییر مهمی در جریان سفارش طلا (XAUUSD) مشاهده شده است؟
نمودار هفتگی فوتپرینت طلا اولین تغییر معنادار در جریان سفارش را از زمان آغاز روند صعودی نشان میدهد. پس از هفتهها خرید تهاجمی و انباشت دلتای مثبت، کندل هفتگی فعلی یک دلتای منفی شدید را ثبت کرده است که نشاندهنده همگام شدن تلاشهای فروشندگان با قیمت است.
«تغییر دلتا حجم» و «عدم تعادل جریان سفارش در اوج» چه معنایی برای روند قیمت طلا دارد؟
تغییر دلتا حجم به خستگی خریداران اشاره دارد، جایی که خریداران بزرگ از دنبال کردن قیمت دست کشیدند و فروشندگان بزرگ وارد عمل شدند. عدم تعادل جریان سفارش در اوج نیز نشان میدهد که «پول هوشمند» از قیمتهای بالا برای تخلیه موقعیتهای خود استفاده کرده است، نه برای انباشت، که اغلب پیشدرآمدی برای پولبک یا فاز توزیع است.
مناطق تقاضای باقیمانده و بافتار ساختار بازار چه نقشی در پیشبینی حرکت بعدی طلا دارند؟
نمودار مناطق قیمتی ناکارآمد (عدم تعادل هفتگی) را در سطوح پایینتر، به ویژه نزدیک به ۳۹۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار، نشان میدهد که با تقاضای دستنخورده و نواحی HVN همراستا هستند و بازار اغلب برای متعادل کردن این مناطق بازمیگردد. بافتار ساختار بازار نشان میدهد که روند هفتگی صعودی باقی مانده، اما جریان سفارش نزولی شده که نشانه اولیه یک اصلاح قیمت کلان است، نه یک برگشت کامل روند، شبیه به الگوهای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰.
چشمانداز بازار برای طلا (XAUUSD) در کوتاهمدت چیست و چه سطوحی برای پولبک مورد انتظار است؟
انتظار فشار اصلاحی وجود دارد، اما نه یک سقوط فوری. نقدینگی پایینتر از کفهای هفتگی اخیر یک هدف اصلی است. یک پولبک کنترلشده به سمت ۳۹۵۰ تا ۳۸۰۰ دلار مورد انتظار است که سالم تلقی میشود و لزوماً نزولی نیست. ادامه روند صعودی نیازمند تقاضای جدید و بازگشت دلتای مثبت در فوتپرینت هفتگی است.