تحلیل تکنیکال جامع XAUUSD (طلا اسپات) | تسلط بر معاملات روزانه و نوسانی

هفته ۱۰ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵

قیمت بسته شدن: ۴,۰۰۱.۱۵ دلار/اونس | نقطه ورود: ۸ نوامبر ۲۰۲۵، ۱۲:۵۴ صبح UTC+۴

خلاصه اجرایی – دیدگاه چند تایم‌فریم

طلا در یک نقطه عطف حیاتی نزدیک به مانع روانی ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد. ساختارهای تکنیکال در تمام تایم‌فریم‌ها الگوهای انباشت اولیه را با علاقه نهادی که در خوشه‌بندی حجم معاملات مشهود است، نشان می‌دهند. این تحلیل طلا یک دید جامع از قیمت لحظه‌ای طلا و حرکت‌های آتی آن ارائه می‌دهد. تحلیل امواج الیوت نشان می‌دهد که ما در حال تکمیل چرخه‌های اصلاحی قبل از حرکت ایمپالس بعدی هستیم. باندهای بولینگر به طور قابل توجهی در حال انقباض هستند که نشان‌دهنده توسعه قریب‌الوقوع نوسانات عمده است. قرائت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI) سوگیری خنثی و سالمی (غیر افراطی) را نشان می‌دهد و پنجره‌های ورود بهینه را ایجاد می‌کند. الگوهای هارمونیک در اطراف مقاومت ۴,۰۱۰-۴,۰۵۰ همگرا می‌شوند؛ شکست این سطح، هدف ۴,۱۰۰+ را دنبال می‌کند. آزمایش‌های فنر وایکوف در نزدیکی منطقه ۳,۹۸۰-۳,۹۹۵، محرک‌های حمایت پویا را برای خریداران تهاجمی فراهم می‌کنند. برای تحلیل جامع بازار، به سایت ما مراجعه کنید.

تحلیل تایم‌فریم به تایم‌فریم

۵ دقیقه (دقت اسکالپینگ)

• تشکیل کندل استیک: کندل‌های ژاپنی الگوهای خرد-تثبیت را با تشکیل دوجی و چکش در مناطق حمایتی آشکار می‌کنند. الگوی ستاره عصرگاهی در مقاومت ۴,۰۱۰ مشاهده شده است که یک محرک برگشتی بالقوه درون روزی است.
• امواج الیوت ۵ دقیقه: تکمیل زیرموج نشان‌دهنده نزدیک شدن به اوج تثبیت خرد موج ۴ است. موج ۵ شکست در جهت ۴,۰۰۵-۴,۰۱۵ با اهداف ۴,۰۲۵-۴,۰۳۵ (حرکت اندازه‌گیری شده) پیش‌بینی می‌شود.
• باندهای بولینگر: حالت فشرده‌سازی شدید – نوار میانی در ۳,۹۹۸ به عنوان محور عمل می‌کند. الگوهای رد نوار پایینی در ۳,۹۸۸-۳,۹۹۲، تنظیمات خرید اسکالپ را ایجاد می‌کنند. شکست فشرده‌سازی نوار بالایی، اهداف ۴,۰۲۰+ را دنبال می‌کند.
• تحلیل RSI (14): شاخص RSI در محدوده ۴۲-۵۸ در نوسان است – منطقه خنثی با واگرایی‌های در حال شکل‌گیری. واگرایی نزولی در مقاومت ۴,۰۱۲ نشان‌دهنده احتیاط است؛ واگرایی صعودی در حمایت ۳,۹۹۰ سیگنال ورود خریداران را می‌دهد.
• حمایت/مقاومت خرد: ۳,۹۸۵ (حمایت خرد) | ۳,۹۹۵ (خوشه POC) | ۴,۰۰۵ (محور) | ۴,۰۱۵ (مقاومت درون روزی) | ۴,۰۲۵ (هدف اسکالپ)
• امضای حجم: حجم در منطقه ۳,۹۹۵-۴,۰۰۵ متمرکز شده است – نشانگر انباشت نهادی. حجم شکست بالای ۴,۰۱۵ برای حرکت پایدار بالای ۴,۰۳۰ مورد نیاز است.
• هم‌ترازی VWAP: قیمت در اطراف VWAP در حدود ۳,۹۹۸ در نوسان است – هر لمس یک فرصت اسکالپ ایجاد می‌کند. نوار بالایی VWAP در ۴,۰۱۸؛ حمایت نوار پایینی در ۳,۹۸۲.

۱۵ دقیقه (تنظیم سریع نوسانی)

• الگوهای کندل استیک: کندل‌های پوششی در حمایت در حال شکل‌گیری هستند – کندل پوششی صعودی در منطقه ۳,۹۹۰ سیگنال تلاش‌های برگشتی را می‌دهد. الگوهای سه کندلی (ادامه پرچم) با پتانسیل شکست ۲۵-۴۰ پیپ شناسایی شده‌اند.
• تشخیص الگوی هارمونیک: تکمیل بالقوه الگوی گارتلی نزدیک به PRZ (منطقه برگشتی بالقوه) ۳,۹۹۰-۴,۰۰۵. نسبت ریسک به ریوارد برای معامله‌گران هارمونیک ۱:۳ جذاب است. نوع پروانه نیز در حال شکل‌گیری است.
• انباشت وایکوف: فاز انباشت کلاسیک مشهود است – حرکت کوچک بارومتر (SBM) در حال تکمیل شدن است. آزمایش فنر در حدود ۳,۹۷۵-۳,۹۸۵ پیش‌بینی می‌شود؛ سپس فاز صعودی باید دنبال شود.
• باندهای بولینگر (۱۵ دقیقه): فشرده‌سازی باند در حال تشدید است – تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که حرکات ۳۰-۵۰ پیپ به دنبال آن می‌آیند. مقاومت باند بالایی در ۴,۰۲۸؛ حمایت باند پایینی در ۳,۹۷۵.
• پروفایل حجم: نقطه کنترل (POC) در ۳,۹۹۸ – منطقه تمرکز با احتمال بالا. افزایش حجم برای تایید شکست بالای ۴,۰۲۰ مورد نیاز است. عدم تعادل‌ها پتانسیل صعودی را ترجیح می‌دهند.
• ابر ایچیموکو (۱۵ دقیقه): قیمت در زیر ابر تثبیت می‌شود – تنکان-سن در ۴,۰۰۸ به عنوان مقاومت عمل می‌کند. کیجون-سن (۴,۰۰۲) = محور حیاتی. منطقه حمایت ابر ۳,۹۸۵-۳,۹۹۵.
• ساختار EMA: EMA 9 (3,999) بالای EMA 21 (3,992) – هم‌ترازی صعودی تایید شده است. قیمت بالای هر دو = ادامه قدرت درون روزی.

۳۰ دقیقه (پایه نوسان‌گیری درون روزی)

• تشکیل الگو: الگوی مثلث متقارن در حال شکل‌گیری است که اوج آن نزدیک به منطقه ۴,۰۲۰ است. نوع مثلث صعودی سوگیری صعودی را نشان می‌دهد – شکست بالای ۴,۰۲۵، اهداف ۴,۰۶۰-۴,۰۷۵ را دنبال می‌کند.
• کاربرد نظریه داو: تایید ساختار سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر در تایم‌فریم اصلاح شده. روند ثانویه در حال صعودی شدن است؛ پولبک‌ها به EMA 20 (4,000) = مناطق ورود بهینه.
• تنظیم واگرایی RSI: واگرایی مثبت RSI تایید شده است – قیمت کف‌های پایین‌تر (۳,۹۸۸) را ایجاد می‌کند در حالی که RSI کف‌های بالاتر (سطح ۳۸) را تشکیل می‌دهد. تنظیم برگشتی کلاسیک با حداقل هدف ۴,۰۳۵.
• میانگین متحرک نمایی: EMA 9 (4,001) = لنگر قیمت. EMA 21 (3,995) = حمایت ثانویه. EMA 50 (3,975) = حمایت ساختاری. هم‌ترازی صعودی نوار EMA دست‌نخورده است.
• معماری حمایت: ۳,۹۷۵ (EMA 50/ساختاری) | ۳,۹۹۰ (منطقه تقاضا) | ۴,۰۰۰ (روانی/EMA 20) | ۴,۰۱۰ (خوشه حجم)
• معماری مقاومت: ۴,۰۲۰ (اوج مثلث) | ۴,۰۳۵ (هدف گسترش) | ۴,۰۵۰ (مقاومت هفتگی) | ۴,۰۷۵ (حرکت اندازه‌گیری شده)
• تحلیل حجم: حجم در ۳ کندل آخر در حال افزایش است – امضای انباشت. حجم خرید > حجم فروش، علاقه نهادی را تایید می‌کند.

۱ ساعت (موتور اصلی معاملات نوسانی)

• ساختار امواج الیوت: تحلیل موج اصلی نشان‌دهنده تکمیل بالقوه موج ۳ در نزدیکی ۴,۰۵۰ است. اصلاح فعلی موج ۴، منطقه حمایت ۳,۹۹۰-۴,۰۰۵ را هدف قرار می‌دهد. موج ۵ ایمپالس پیش‌بینی می‌شود – هدف: ۴,۱۰۰-۴,۱۵۰.
• تشکیل پرچم: الگوی کلاسیک پرچم صعودی در حال تثبیت است – تایید شکست بالای ۴,۰۲۵ الگو را معتبر می‌کند. حرکت اندازه‌گیری شده ارتفاع میله = هدف ۴,۱۰۰+.
• باندهای بولینگر (۱ ساعت): نوار بالایی در ۴,۰۶۰ = منطقه هدف شکست فشرده‌سازی. نوار میانی (۴,۰۱۰) = حمایت صعودی. رد نوار پایینی (۳,۹۷۰)، معاملات خرید نوسانی با نسبت ریسک به ریوارد عالی ایجاد می‌کند.
• VWAP روزانه: طلا بالای VWAP روزانه در ۳,۹۹۸ معامله می‌شود – شیب صعودی تایید شده است. هر بسته شدن کندل ساعتی بالای VWAP، احتمال ادامه روند را تقویت می‌کند.
• نقطه داغ پروفایل حجم: به شدت در ۳,۹۹۵-۴,۰۰۵ (انباشت حمایت) و ۴,۰۲۰-۴,۰۳۵ (خوشه مقاومت) معامله شده است. عدم تعادل بالای ۴,۰۴۰ نشان‌دهنده پتانسیل پر شدن خلاء است.
• هم‌ترازی ابر ایچیموکو: قیمت بالای سنکو اسپن A (۴,۰۰۵) و اسپن B (۳,۹۹۵) – ضخامت ابر نشان‌دهنده حمایت قوی است. چیکو اسپن بالای کندل‌ها = تایید صعودی. رنگ ابر: سبز صعودی.
• کاربرد نظریه گن: زاویه ۴۵ درجه از کف نوسانی (۳,۹۶۰) زاویه رالی را ایجاد می‌کند. مقاومت در ۳۸.۲% فیبوناچی اکستنشن (۴,۰۳۵) = محرک شکست تهاجمی.
• سطوح حمایت ۱ ساعت: ۳,۹۷۰ (نگهداری ساختاری) | ۳,۹۸۵ (حمایت EMA) | ۴,۰۰۰ (روانی) | ۴,۰۱۰ (انباشت)
• سطوح مقاومت ۱ ساعت: ۴,۰۲۵ (محرک شکست) | ۴,۰۳۵ (گسترش) | ۴,۰۵۰ (سطح اصلی) | ۴,۰۷۵ (هدف ایمپالس)

۴ ساعت (پایه نظریه معاملات نوسانی)

• الگوی سر و شانه معکوس: تشکیل بالقوه سر و شانه معکوس در حال تکمیل است – شانه چپ (۳,۹۵۵)، سر (۳,۹۳۵)، شانه راست در حال تکمیل (۳,۹۷۰-۳,۹۹۰). شکست خط گردن در ۴,۰۱۰ اهداف ۴,۰۷۵-۴,۱۰۰ را دنبال می‌کند.
• توزیع/انباشت وایکوف: خرید نهادی مشهود است – SBM (حرکت کوچک بارومتر) در حال تکمیل. آزمایش فنر به ۳,۹۷۵-۳,۹۸۵ پیش‌بینی می‌شود؛ سپس فاز صعودی اهداف ۴,۰۸۰-۴,۱۲۰ را دنبال می‌کند.
• بررسی عمیق RSI 4 ساعته: RSI در محدوده ۵۵-۶۲ – موقعیت خنثی صعودی. فضای کافی برای گسترش صعودی بدون اشباع خرید شدید. RSI بالای ۷۰ اهداف ۴,۱۰۰+ را دنبال می‌کند؛ زیر ۳۰ = نیاز به موضع دفاعی.
• تشکیل فنجان و دسته: الگوی صعودی فنجان بالقوه در تایم‌فریم ۴ ساعته قابل مشاهده است – تثبیت دسته نزدیک به ۴,۰۰۰-۴,۰۱۰. شکست بالای دسته (۴,۰۳۵) اهداف گسترش عمق فنجان = ۴,۰۸۰-۴,۱۰۰ را دنبال می‌کند.
• ساختار نوار EMA: EMA 8 (4,002)، EMA 13 (3,998)، EMA 21 (3,995)، EMA 50 (3,975)، EMA 200 (3,850) – هم‌ترازی صعودی. چرخه‌های فشرده‌سازی/گسترش نشان‌دهنده فازهای مومنتوم هستند.
• سطوح حمایت ۴ ساعت: ۳,۹۶۰ (حمایت ساختاری) | ۳,۹۸۰ (انباشت) | ۴,۰۰۰ (محور) | ۴,۰۱۵ (خوشه تقاضا)
• سطوح مقاومت ۴ ساعت: ۴,۰۳۵ (شکست کلیدی) | ۴,۰۵۰ (گسترش) | ۴,۰۷۵ (هدف اصلی) | ۴,۱۰۰ (پیش‌بینی هفتگی)
• امضای حجم: کندل‌های حجم انباشت > کندل‌های توزیع – سوگیری صعودی حفظ شده است. گره‌های حجم در ۳,۹۹۵-۴,۰۱۰ نشان‌دهنده حمایت نهادی هستند.

چارت روزانه (نظریه نوسان‌گیری کلان)

• ماکرو امواج الیوت: ما به طور بالقوه در موج ۳ از چرخه بزرگتر هستیم – گسترش تهاجمی هنوز ممکن است. ساختار موج از شکست ۴,۰۵۰ حمایت می‌کند که اهداف بسته شدن روزانه ۴,۱۵۰-۴,۲۵۰ را دنبال می‌کند.
• تشخیص کف دوقلو: الگوی تاریخی کف دوقلو نزدیک به حمایت ۳,۹۲۰-۳,۹۴۰ – شکست تایید شده بالای خط گردن ۴,۰۱۰ فعال شده است. هدف دوم نزدیک به ۴,۱۰۰-۴,۱۲۲.
• باندهای بولینگر روزانه: نوار بالایی در ۴,۱۲۰ = هدف روزانه واقع‌بینانه. میانگین (۴,۰۰۰) = حمایت سالم پولبک. شیب باند نشان‌دهنده گسترش نوسانات است – انتظار دامنه‌های روزانه ۸۰-۱۵۰ پیپ را داشته باشید.
• پروفایل حجم روزانه: کندل حجم خرید قوی در منطقه ۳,۹۵۵-۳,۹۸۰ – نشانگر انباشت نهادی. حجم فروش به طور قابل توجهی در حال کاهش است – تقاضا اکنون روند را کنترل می‌کند.
• ابر ایچیموکو روزانه: ضخامت ابر در حال افزایش است – روند صعودی به طور قابل توجهی در حال تقویت است. حمایت ابر در حدود منطقه ۳,۹۸۰-۴,۰۰۰. شکست کومو پیش‌بینی می‌شود – اهداف بالای ابر در ۴,۰۵۰-۴,۰۸۰.
• تحلیل عمیق هارمونیک: تکمیل بالقوه الگوی پروانه – PRZ در ۴,۰۱۰-۴,۰۳۰ منطقه برگشتی OR تایید شکست را نشان می‌دهد. هم‌گرایی، احتمال گسترش را تقویت می‌کند.
• زوایای گن و فیبوناچی: ۵۰% بازگشت (۳,۹۴۵) + ۶۱.۸% گسترش (۴,۰۸۰) = مناطق برگشتی کلیدی. زوایای فن گن، ۴,۰۵۰-۴,۱۰۰ را به عنوان مقاومت ساختاری قبل از ادامه ایمپالس پیشنهاد می‌کنند.
• حمایت‌های کلیدی روزانه: ۳,۹۲۰ (روانی/ساختاری) | ۳,۹۶۰ (منطقه انباشت) | ۳,۹۹۰ (سطح تقاضا) | ۴,۰۰۰ (نقطه میانی)
• مقاومت‌های کلیدی روزانه: ۴,۰۳۵ (محرک شکست) | ۴,۰۵۰ (گسترش) | ۴,۰۸۰ (حرکت اندازه‌گیری شده) | ۴,۱۲۰ (هدف هفتگی)
• تایید روند: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر حفظ شده‌اند – روند صعودی دست‌نخورده است. بسته شدن روزانه بالای ۴,۰۵۰ = سیگنال ادامه قوی با هدف ۴,۱۵۰+ به عنوان سطح بعدی.

دفترچه راهنمای تنظیم معاملات – ۱۰ تا ۱۴ نوامبر

سناریوی صعودی (احتمال: ۷۵%)

• محرک: بسته شدن کندل ۴ ساعته بالای ۴,۰۳۵ + افزایش حجم (>۵۰% بالاتر از میانگین) + RSI بالای ۶۰
• منطقه ورود: ۴,۰۱۰-۴,۰۲۵ (با سیگنال تایید شکست)
• هدف ۱: ۴,۰۵۰ (TP1) | هدف ۲: ۴,۰۸۰ (TP2) | هدف ۳: ۴,۱۲۰ (TP3)
• حد ضرر: ۳,۹۷۰ (زیر EMA/حمایت ساختاری)
• ریسک/ریوارد: ۱:۳.۲ (تنظیم نامتقارن عالی)
• مدت زمان معامله: ۲۴-۷۲ ساعت (پنجره معاملات نوسانی)

سناریوی نزولی (احتمال: ۲۵%)

• محرک: بسته شدن روزانه زیر ۳,۹۹۰ + افزایش حجم + شکست واگرایی RSI
• منطقه ورود: ۴,۰۳۵-۴,۰۵۵ (تنظیم فروش)
• هدف ۱: ۴,۰۰۰ (TP1) | هدف ۲: ۳,۹۷۰ (TP2) | هدف ۳: ۳,۹۴۰ (TP3)
• حد ضرر: ۴,۱۰۰ (بالای مقاومت)
• ریسک/ریوارد: ۱:۱.۸ (قابل قبول اما احتمال پایین‌تر)
• مدت زمان معامله: ابتدا به دنبال تایید برگشت روند باشید.

شناسایی نوسانات و مناطق اشباع خرید/فروش

وضعیت فعلی نوسانات: فشرده‌سازی متوسط تا بالا ← انتظار گسترش قابل توجه قریب‌الوقوع

• RSI 5 دقیقه/۱۵ دقیقه: محدوده ۴۰-۶۲ (خنثی) – فضای کافی برای حرکات ۱۵-۲۵ پیپ | اهداف: گسترش روندهای خرد
• RSI 30 دقیقه/۱ ساعت: محدوده ۵۲-۶۵ (سوگیری صعودی، غیر افراطی) – نقطه شیرین برای ورودهای نوسانی
• RSI 4 ساعت: محدوده ۵۵-۷۰ – نزدیک شدن به منطقه احتیاط اما فضای کافی برای حرکت | هنوز برای نوسانات اصلی ایمن است.
• RSI روزانه: محدوده ۶۰-۷۵ (نزدیک شدن به افراطی) – اگر RSI روزانه >۷۸ بود، موضع دفاعی بگیرید | با شدت سود بگیرید.

سیگنال‌های تشخیص اشباع خرید:

• RSI روزانه >۷۵ همراه با رد نوار بالایی باندهای بولینگر = سودگیری
• شکست نفوذ بالای ابر ایچیموکو (رد کندل نزولی) = خستگی روند
• کاهش حجم در تلاش برای شکست = هشدار شکست کاذب
• برخورد دقیق PRZ الگوی هارمونیک بدون ادامه = احتمال برگشت بالا

تنظیمات برگشت از اشباع فروش:

• RSI ۱ ساعته <۳۵ در لمس حمایت = برگشت با احتمال بالا به ۴,۰۲۵-۴,۰۵۰
• قیمت زیر EMA 50 (3,975) + RSI <۳۰ = منطقه انباشت تهاجمی
• آزمایش فنر زیر ۳,۹۷۰ با افزایش حجم = تنظیم برگشت فنر وایکوف
• برگشت حمایت PRZ الگوی هارمونیک = اهداف گسترش حرکت اندازه‌گیری شده

استراتژی بهینه‌سازی ورود و خروج

زمان‌بندی ورود بهینه

• برای اسکالپرها (۵ دقیقه): برگشت RSI از منطقه ۳۸-۴۲ پس از لمس نوار پایینی باندهای بولینگر = هدف اسکالپ ۱۲-۱۸ پیپ (نگهداری ۱-۳ دقیقه)
• برای نوسان‌گیری سریع (۱۵-۳۰ دقیقه): بسته شدن کندل ۱۵ دقیقه‌ای بالای ۴,۰۱۵ با هم‌ترازی ۴ ساعته = هدف نوسان‌گیری ۴۰-۸۰ پیپ (نگهداری ۳۰ دقیقه-۲ ساعت)
• برای نوسان‌گیری اصلی (۱-۴ ساعت): شکست پرچم ۴ ساعته بالای ۴,۰۳۵ با حجم = هدف ۱۵۰-۲۰۰+ پیپ (نگهداری ۶-۲۴ ساعت)
• برای نوسان‌گیری موقعیت (روزانه): بسته شدن روزانه بالای ۴,۰۵۰ = بازی ادامه با هدف ۴,۱۲۰-۴,۱۵۰ (نگهداری ۵-۷ روز)
• بهترین پنجره‌های ورود: بسته شدن بازار آسیا (ساعت ۰۸:۰۰ GMT)، باز شدن بازار لندن (ساعت ۰۸:۰۰ GMT)، بسته شدن بازار نیویورک (ساعت ۲۱:۰۰ GMT)

استراتژی‌های خروج و سودگیری

• سطوح سودگیری: TP1: فیبوناچی ۳۸.۲% (۴,۰۴۵) | TP2: PRZ هارمونیک (۴,۰۸۰) | TP3: بالای باند روزانه (۴,۱۲۰) | TP4: هدف هفتگی (۴,۱۵۰)
• قرار دادن حد ضرر: همیشه زیر پایین‌ترین نوسان اخیر + ۸-۱۲ پیپ (مدیریت ریسک سختگیرانه)
• حد ضرر متحرک: در TP1 فعال کنید – با بافر ۲۵-۳۰ پیپ برای معاملات ۴ ساعته+ (برای قفل کردن سود در حین حرکت با برندگان)
• خروج سر به سر: پس از رسیدن به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید – ریسک معاملات احساسی را از بین می‌برد.
• استراتژی سود جزئی: ۲۵% در TP1 | ۲۵% در TP2 | ۲۵% در TP3 ببندید | ۲۵% را به TP4 برسانید (برای حداکثر کردن سود)

چک لیست تشخیص برگشت و شکست

سیگنال‌های برگشتی که باید نظارت شوند:

• واگرایی مثبت RSI (کف‌های قیمتی پایین‌تر، کف‌های RSI بالاتر) = تنظیم برگشت صعودی
• الگوهای پوششی کندل استیک در مناطق حمایت/مقاومت = تایید برگشت روند
• شکست‌های پروفایل حجم (کاهش حجم در تلاش‌های شکست) = هشدار حرکت کاذب
• رد ابر ایچیموکو (قیمت قادر به نفوذ در لایه ابر نیست) = تایید مقاومت ساختاری
• تکمیل الگوی هارمونیک در PRZ دقیق = احتمال بالای منطقه برگشتی
• شکست موج پنجم امواج الیوت (کوتاه شدن) = تکمیل ایمپالس = برگشت قریب‌الوقوع
• شکست زاویه گن از طریق زاویه قابل توجه = شکست خط روند = محرک برگشت

قوانین تایید شکست:

• بسته شدن فراتر از مقاومت با افزایش حجم >۳۰% بالاتر از میانگین = شکست تایید شده
• RSI برای شکست صعودی بالای ۵۵ و برای شکست نزولی زیر ۴۵ عبور می‌کند.
• هم‌ترازی VWAP با حرکت جهت‌دار = تایید مشارکت نهادی
• شکست باندهای بولینگر با گسترش باند (آزادسازی فشرده‌سازی) = تایید گسترش نوسانات
• هم‌گرایی چند تایم‌فریم (۵ دقیقه + ۱۵ دقیقه + ۱ ساعت + ۴ ساعت هم‌تراز) = تنظیم با بالاترین احتمال
• شکست ابر ایچیموکو (قیمت تمام ابرها را با کندل‌های صعودی پاک می‌کند) = تایید قوی
• عدم تعادل حجم (حجم تقاضا > حجم پیشنهاد) = افزایش احتمال پایداری جهت‌دار

خلاصه پیش‌بینی هفته – ۱۰ تا ۱۴ نوامبر

• دوشنبه (۱۰ام): ادامه تثبیت نزدیک به منطقه ۴,۰۰۰-۴,۰۱۵. احتمال معاملات در محدوده. مراقب جهت شکست اولیه باشید. تنظیمات ورود، معاملات برگشتی در حمایت را ترجیح می‌دهند.
• سه‌شنبه-چهارشنبه: پنجره شکست باز می‌شود – ۴,۰۳۵ نقطه تصمیم‌گیری کلیدی را نشان می‌دهد. انتظار حرکات نوسانی روزانه ۶۰-۱۲۰ پیپ را داشته باشید. تایید شکست، اهداف گسترش ۴,۰۵۰-۴,۰۸۰ را دنبال می‌کند. این بهترین پنجره معاملات نوسانی است.
• پنجشنبه (۱۲ام): پولبک احتمالی سودگیری پس از شکست قبلی (در صورت وقوع). آزمایش مجدد حمایت ۴,۰۲۵-۴,۰۰۰. فرصت خرید در صورت حفظ پولبک بالای ۳,۹۸۵.
• جمعه (۱۴ام): تشکیل الگوی بسته شدن هفتگی حیاتی است. در صورت ماندن بالای ۴,۰۵۰، انتظار ادامه حرکت را داشته باشید. اگر بالای ۴,۰۸۰ باشد = هدف هفته ۴,۱۲۰+ محقق شده است. موقعیت‌گیری پایان هفته برای روند هفته آینده.

مناطق هم‌گرایی حیاتی – اهداف کلیدی

• ۳,۹۶۰-۳,۹۸۰: منطقه حمایت اصلی (نشانگر انباشت، منطقه فنر وایکوف، نگهداری ساختاری)
• ۳,۹۸۵-۴,۰۰۰: حمایت ثانویه (EMA 9، خوشه تقاضا، سطح روانی، POC حجم)
• ۴,۰۱۰-۴,۰۲۰: خوشه مقاومت خرد (منطقه فشرده‌سازی تثبیت، مقاومت شکست اولیه)
• ۴,۰۲۵-۴,۰۴۰: منطقه شکست کلیدی (اوج مثلث، هم‌گرایی هارمونیک، مقاومت تمام تایم‌فریم‌ها)
• ۴,۰۵۰-۴,۰۸۰: هدف صعودی اولیه (موج ۵ امواج الیوت، بالای باند روزانه، گسترش حرکت اندازه‌گیری شده)
• ۴,۱۰۰-۴,۱۲۰: هدف مقاومت/گسترش هفتگی (مقاومت کلان، سطح گن)
• ۴,۱۵۰+: هدف ماهانه (اگر ایمپالس موج ۵ فراتر از پیش‌بینی‌ها گسترش یابد)

بررسی سر خط خبر ها مرتبط: دفترچه قوانین مدیریت ریسک

• ۱) اندازه موقعیت: هرگز بیش از ۲% از سرمایه حساب را در یک معامله واحد ریسک نکنید.
• ۲) نسبت ریسک به ریوارد: حداقل نسبت ۱:۲ R/R در هر ورود – ۱:۳+ برای معاملات نوسانی ترجیح داده می‌شود.
• ۳) مقیاس‌بندی سود: ۲۵-۵۰% را در نسبت ۱:۱ ببندید، مابقی را به اهداف ۱:۲+ برسانید.
• ۴) انضباط حد ضرر: حد ضرر را بلافاصله پس از ورود قرار دهید – بدون استثنا (۱۰-۱۵ پیپ محکم).
• ۵) تایید شکست: از FOMO اجتناب کنید – منتظر تایید بسته شدن کندل + افزایش حجم باشید.
• ۶) احترام به حمایت روزانه: نگهداری‌های روانی (اعداد رند) مهم هستند – با هم‌گرایی معامله کنید نه علیه آن.
• ۷) مدیریت زمان: معاملات زیان‌ده را سریع ببندید (حداکثر ۱:۰.۵ برای زیان‌های آموزشی قابل قبول است).
• ۸) هم‌ترازی کلان: همیشه قبل از انجام معاملات ۱ ساعته یا پایین‌تر، سوگیری روزانه/۴ ساعته را بررسی کنید.

آموزش و تحلیل گزارش: چک لیست سیگنال مرجع سریع

این را هر روز قبل از باز شدن بازار استفاده کنید:

• ️ RSI روزانه را بررسی کنید (باید برای سوگیری صعودی ۵۵-۷۰ باشد).
• ️ مناطق حمایت/مقاومت را شناسایی کنید (۳,۹۷۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۳۵ | ۴,۰۸۰).
• ️ هم‌ترازی چارت ۴ ساعته را تایید کنید (وضعیت الگوی پرچم).
• ️ موقعیت ابر ایچیموکو را بررسی کنید (بالا/پایین = تایید روند).
• ️ شمارش امواج الیوت ۱ ساعته را مرور کنید (کدام موج را معامله می‌کنیم؟).
• ️ پروفایل حجم را اسکن کنید (POC = منطقه احتمالی رد).
• ️ دستورات ورود + حد ضرر را قبل از باز شدن بازار تنظیم کنید.
• ️ قبل از ورود به هر موقعیتی، ۳ سطح سودگیری را برنامه‌ریزی کنید.

سلب مسئولیت: این تحلیل تکنیکال فقط جنبه آموزشی دارد. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و مدیریت ریسک را رعایت کنید. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. مسئولانه و در حد تحمل ریسک خود معامله کنید. از حد ضرر در هر موقعیت استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، به منبع خبر مراجعه نمایید.

تحلیل ایجاد شده: ۸ نوامبر ۲۰۲۵ | معتبر تا: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ | به صورت ساعتی به روز می‌شود

 

سوالات متداول (FAQ)

دیدگاه کلی و تحلیل روند XAUUSD (طلا اسپات) برای هفته ۱۰ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ چیست؟

بر اساس تحلیل ارائه شده، طلا در یک نقطه عطف حیاتی نزدیک به مانع روانی ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد. ساختارهای تکنیکال در تمام تایم‌فریم‌ها الگوهای انباشت اولیه را با علاقه نهادی نشان می‌دهند. باندهای بولینگر در حال انقباض هستند که نشان‌دهنده توسعه قریب‌الوقوع نوسانات عمده است. شاخص RSI سوگیری خنثی و سالمی را نشان می‌دهد و تحلیل امواج الیوت تکمیل چرخه‌های اصلاحی را قبل از حرکت ایمپالس بعدی پیش‌بینی می‌کند. سناریوی صعودی با احتمال ۷۵%، با هدف اصلی ۴,۰۵۰-۴,۰۸۰ و هدف هفتگی ۴,۱۲۰، غالب است.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای XAUUSD که معامله‌گران باید در این دوره نظارت کنند، کدامند؟

مناطق هم‌گرایی حیاتی شامل حمایت اصلی در ۳,۹۶۰-۳,۹۸۰ (منطقه انباشت و فنر وایکوف) و حمایت ثانویه در ۳,۹۸۵-۴,۰۰۰ (سطح روانی، POC حجم) است. خوشه مقاومت خرد در ۴,۰۱۰-۴,۰۲۰ قرار دارد. منطقه شکست کلیدی در ۴,۰۲۵-۴,۰۴۰ (اوج مثلث، هم‌گرایی هارمونیک) تعیین شده است. اهداف صعودی اولیه ۴,۰۵۰-۴,۰۸۰ و مقاومت/گسترش هفتگی در ۴,۱۰۰-۴,۱۲۰ پیش‌بینی می‌شود.

چه الگوهای تکنیکالی و شاخص‌هایی حرکت صعودی بالقوه برای طلا را نشان می‌دهند و اهداف قیمتی در سناریوی صعودی چیست؟

چندین الگو و شاخص، حرکت صعودی را تأیید می‌کنند: الگوهای انباشت اولیه در تمام تایم‌فریم‌ها، تشکیل احتمالی الگوی سر و شانه معکوس در تایم‌فریم ۴ ساعته (با شکست خط گردن در ۴,۰۱۰ و اهداف ۴,۰۷۵-۴,۱۰۰)، الگوی فنجان و دسته در تایم‌فریم ۴ ساعته (شکست بالای دسته در ۴,۰۳۵ با اهداف ۴,۰۸۰-۴,۱۰۰) و الگوی پرچم صعودی در تایم‌فریم ۱ ساعته (تأیید شکست بالای ۴,۰۲۵ با هدف ۴,۱۰۰+). واگرایی مثبت RSI و افزایش حجم خرید نیز سوگیری صعودی را تقویت می‌کنند. در سناریوی صعودی، اهداف ۴,۰۵۰ (TP1)، ۴,۰۸۰ (TP2) و ۴,۱۲۰ (TP3) تعیین شده‌اند.

توصیه‌های کلیدی برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی ورود و خروج در معاملات XAUUSD چیست؟

قوانین مدیریت ریسک شامل موارد زیر است: هرگز بیش از ۲% از سرمایه حساب را در یک معامله ریسک نکنید، حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را رعایت کنید (۱:۳+ برای معاملات نوسانی ترجیح داده می‌شود)، حد ضرر را بلافاصله و به صورت محکم (۱۰-۱۵ پیپ) پس از ورود قرار دهید، و پس از رسیدن به نسبت ۱:۱، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. برای بهینه‌سازی ورود، اسکالپرها می‌توانند برگشت RSI از منطقه ۳۸-۴۲ را پس از لمس نوار پایینی باندهای بولینگر هدف قرار دهند. برای نوسان‌گیری اصلی، شکست پرچم ۴ ساعته بالای ۴,۰۳۵ با حجم بالا توصیه می‌شود. استراتژی‌های خروج شامل سودگیری جزئی (۲۵% در TP1، ۲۵% در TP2 و غیره) و استفاده از حد ضرر متحرک پس از رسیدن به TP1 است.